| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2015-04-01到2015-04-30 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 爱心书包捐赠 | 3,175.00 | ||||
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-1 | 120 | 齐志社工中心 | 黄帼慧认捐120元 | 第二十五期爱心书包认捐;黄帼慧 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-1 | 60 | 齐志社工中心 | 麦栋梁认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;麦栋梁 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-2 | 220 | 齐志社工中心 | 陈克认捐220元 | 第二十五期爱心书包认捐;陈克 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-4 | 60 | 齐志社工中心 | 莫丽华认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;莫丽华 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-6 | 60 | 齐志社工中心 | 谢忠期认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;谢忠期 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-6 | 120 | 齐志社工中心 | 关劲松认捐120元 | 第二十五期爱心书包认捐;关劲松 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-6 | 60 | 齐志社工中心 | 杨泳冰认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;杨泳冰 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-7 | 180 | 齐志社工中心 | 天河区教研室数学中心组捐赠180元 | 第二十五期爱心书包认捐 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-7 | 120 | 齐志社工中心 | 吴纾婷认捐120元 | 第二十五期爱心书包认捐;吴纾婷 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-7 | 100 | 齐志社工中心 | 孔碧茵认捐100元 | 第二十五期爱心书包认捐;孔碧茵 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-7 | 85 | 齐志社工中心 | 陈韵晓认捐85元 | 第二十五期爱心书包认捐;陈韵晓 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-8 | 60 | 齐志社工中心 | 邱诗平认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;邱诗平 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-8 | 500 | 齐志社工中心 | 王垂江认捐500元 | 第二十五期爱心书包认捐;王垂江 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-8 | 60 | 齐志社工中心 | 戴肖芬认捐60元 | 第二十五期爱心书包认捐;戴肖芬 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-8 | 120 | 齐志社工中心 | 吴水民认捐120元 | 第二十五期爱心书包认捐;吴水民 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-12 | 60 | 齐志社工中心 | 李骏纬认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;李骏纬 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-12 | 240 | 齐志社工中心 | 李骏纬认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;黄敏 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-13 | 120 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;米玉华 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-13 | 120 | 齐志社工中心 | 吕艺认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;吕艺 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-14 | 60 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;关瑞燕 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-18 | 300 | 齐志社工中心 | 郭穗认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;郭穗 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-21 | 60 | 齐志社工中心 | 焦倩仪认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;焦倩仪 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-25 | 110 | 齐志社工中心 | 何燕珊认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;何燕珊 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-4-25 | 180 | 齐志社工中心 | 林亚认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;林亚 | |
| 爱心校服认捐 | 350 | |||||
| 爱心校服认捐 | 2015-4-2 | 100 | 齐志社工中心 | 马勇进认捐100元 | 第二十五期爱心书包认捐;马勇进 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-4-7 | 100 | 齐志社工中心 | 暖心团认捐100元 | 第二十五期爱心书包认捐 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-4-15 | 100 | 齐志社工中心 | 黄小燕认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;黄小燕 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-4-24 | 50 | 齐志社工中心 | 颜丽芳认捐 | 第二十五期爱心书包认捐;颜丽芳 | |
| 其他收入 | 8 | |||||
| 其他收入 | 2015-4-2 | 8 | 齐志社工中心 | 刘真认捐8元 | 第二十五期爱心书包认捐 | |
| 齐志图书基金 | 1,900.00 | |||||
| 齐志图书基金 | 2015-4-6 | 100 | 齐志社工中心 | 谢忠期认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;谢忠期 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-6 | 100 | 齐志社工中心 | 韦光发认捐100元 | 齐志公益书屋图书基金;韦光发 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-12 | 200 | 齐志社工中心 | 关劲松认捐“齐志公益书屋”图书基金200 | 齐志公益书屋图书基金 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-12 | 100 | 齐志社工中心 | 郭映芳认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;郭映芳 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-12 | 100 | 齐志社工中心 | 马纯玲认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;马纯玲 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-19 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 聂先生认捐个人捐赠1000 | 齐志公益书屋图书基金 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-21 | 200 | 齐志社工中心 | 陈群娣认捐“齐志公益书屋”图书基金200 | 齐志公益书屋图书基金;陈群娣 | |
| 齐志图书基金 | 2015-4-24 | 100 | 齐志社工中心 | 李茗玥认捐“齐志公益书屋”图书基金100 | 齐志公益书屋图书基金;李茗玥 | |
| 陈文丰社保 | 915 | |||||
| 陈文丰社保 | 2015-4-1 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰三月社保 | 陈文丰社保 | |
| 贫困生资助金 | 3,800.00 | |||||
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 吴睿力认捐300 | 第二十五期爱心书包认捐;贫困生资助金 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 广州宜静斋茶叶有限公司认捐300 | 第二十五期爱心书包认捐;广州宜静斋茶叶有限公司;贫困生资助金 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 湖北恒基廖新梅认捐300 | 第二十五期爱心书包认捐;湖北恒基廖新梅;贫困生资助金 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 邹毕城认捐300 | 第二十五期爱心书包认捐;贫困生资助金;邹毕城 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 吴秀玲认捐300元 | 第二十五期爱心书包认捐;贫困生资助金;吴秀玲 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 300 | 齐志社工中心 | 黄子恒认捐300元 | 第二十五期爱心书包认捐;贫困生资助金;黄子恒 | |
| 贫困生资助金 | 2015-4-7 | 2,000.00 | 齐志社工中心 | 许巧璇认捐2000元 | 第二十五期爱心书包认捐;贫困生资助金;许巧璇 | |
| 对公账务收入 | 0.66 | |||||
| 对公账务收入 | 2015-4-27 | 0.33 | 齐志社工中心 | 对公账号收入0.15+0.18 | 对公账号 | |
| 对公账务收入 | 2015-4-30 | 0.15 | 齐志社工中心 | 公众号申请 | 对公账号 | |
| 对公账务收入 | 2015-4-30 | 0.18 | 齐志社工中心 | 公众号申请 | 对公账号 | |
| 众筹篮球架 | 3,500.00 | |||||
| 众筹篮球架 | 2015-4-4 | 200 | 齐志社工中心 | 陈薛霞认捐200元 | 第二十五期爱心书包认捐;陈薛霞 | |
| 众筹篮球架 | 2015-4-6 | 200 | 齐志社工中心 | 余丹玲（居居）认捐200元 | 第二十五期爱心书包认捐;余丹玲 | |
| 众筹篮球架 | 2015-4-8 | 800 | 齐志社工中心 | 曾营认捐800元 | 第二十五期爱心书包认捐;曾营 | |
| 众筹篮球架 | 2015-4-8 | 300 | 齐志社工中心 | 叶文通认捐300元 | 第二十五期爱心书包认捐;叶文通 | |
| 众筹篮球架 | 2015-4-8 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 郑海航伉俪认捐1000元 | 第二十五期爱心书包认捐;郑海航伉俪 | |
| 众筹篮球架 | 2015-4-8 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 刑建杰认捐1000元 | 第二十五期爱心书包认捐;刑建杰 | |
| 2015义卖收入 | 20,194.00 | |||||
| 2015义卖收入 | 2015-4-1 | 12,500.00 | 齐志社工中心 | 3月28日~3月29日义卖款12500元 | 齐志公益书屋图书基金;2015义卖收入（图书项目） | |
| 2015义卖收入 | 2015-4-6 | 7,694.00 | 齐志社工中心 | 4月4日~5日义卖款7694元 | 2015义卖收入（图书项目）;齐志公益书屋图书基金 | |
| 合计 | 33,842.66 | |||||
| 支出 | 交通 | 37 | ||||
| 交通 | 2015-4-5 | 37 | 齐志社工中心 | 英雄广场-车陂误车费 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 666.7 | |||||
| 购买物资 | 2015-4-1 | 301.7 | 齐志社工中心 | WiFiSD卡222元，8GU盘1个25.9元，8GU盘28.9一个，8GU盘1个24.9元合计301.7 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2015-4-9 | 148 | 齐志社工中心 | 文具夹等办公用品一批148元 | 日常开支 | |
| 购买物资 | 2015-4-10 | 138 | 齐志社工中心 | 富地岗小学电铃1个138 | 茂名富地岗小学 | |
| 购买物资 | 2015-4-27 | 79 | 齐志社工中心 | 读卡器一批79元 | 日常开支 | |
| 运费 | 120 | |||||
| 运费 | 2015-4-10 | 120 | 齐志社工中心 | 车陂-江南翠菊园取捐赠小电器一批车费 | 日常开支 | |
| 2015义卖支出 | 2,269.00 | |||||
| 2015义卖支出 | 2015-4-3 | 218 | 齐志社工中心 | 爱心一元捐喷画一批218元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-4 | 230 | 齐志社工中心 | 4月4日义卖餐费230元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-5 | 270 | 齐志社工中心 | 4月5日义卖餐费270元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-6 | 46 | 齐志社工中心 | 清点义卖资金误餐费 | 日常开支 | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-11 | 190 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 日常开支 | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-18 | 174 | 齐志社工中心 | 齐志2015年第二次理事会议餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-18 | 75 | 齐志社工中心 | 18日义卖餐费75元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-19 | 60 | 齐志社工中心 | 19号义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-20 | 50 | 齐志社工中心 | 三星打印机碳粉 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-23 | 228 | 齐志社工中心 | 义卖货架1个228元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-24 | 395 | 齐志社工中心 | 折叠促销车1个395元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-25 | 225 | 齐志社工中心 | 4月25日义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-4-25 | 108 | 齐志社工中心 | 怡宝纯净水3箱108元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 对公账户支出 | 8,542.90 | |||||
| 对公账户支出 | 2015-4-17 | 8.88 | 齐志社工中心 | 地税印花税 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-17 | 2,293.17 | 齐志社工中心 | 企业所得税 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-17 | 1,960.00 | 齐志社工中心 | 社保1960元 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公明细费用9元 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-30 | 8.88 | 齐志社工中心 | 地税29584651 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-30 | 1,960.80 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保25291093 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-30 | 2,293.17 | 齐志社工中心 | 地税25288914 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-4-30 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | |
| 日常开支 | 4,459.00 | |||||
| 日常开支 | 2015-4-1 | 573 | 齐志社工中心 | 注水旗2套 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-1 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 财务审计报告一份，用于申请免税 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-20 | 256 | 齐志社工中心 | 青少年项目标书3份打印 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-25 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 义工马甲60件 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-27 | 300 | 齐志社工中心 | 微信订阅号qizhi114认证费用300 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-27 | 300 | 齐志社工中心 | 微信服务号qizhi115认证费用300元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-4-28 | 30 | 齐志社工中心 | 印油一支30元 | 日常开支 | |
| 同心财税 | 300 | |||||
| 同心财税 | 2015-4-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同兴财税3月服务费300元 | 同心财税费用 | |
| 工资 | 3,000.00 | |||||
| 工资 | 2015-4-10 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 李晓辉三月工资 | 工资;李晓辉 | |
| 合计 | 19,394.60 | |||||
| 收支差额 | 14,448.06 |
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