| 日常收支明细表 | ||||||
| 统计范围：2015-06-01到2015-06-30 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | ||||
| 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | |
| 收入 | 其它收入 | 350 | ||||
| 其它收入 | 2015-6-3 | 350 | 齐志社工中心 | 黄佩瑶认捐团费认捐350 | 第二十七期爱心书包认捐;黄佩瑶 | |
| 爱心书包捐赠 | 420 | |||||
| 爱心书包捐赠 | 2015-6-3 | 300 | 齐志社工中心 | 羅天兒认捐爱心书包300 | 第二十七期爱心书包认捐;羅天兒 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-6-3 | 60 | 齐志社工中心 | 陈成北认捐爱心书包60 | 第二十七期爱心书包认捐;陈成北 | |
| 爱心书包捐赠 | 2015-6-24 | 60 | 齐志社工中心 | 焦倩仪认捐爱心书包60 | 第二十七期爱心书包认捐;焦倩仪 | |
| 爱心校服认捐 | 600 | |||||
| 爱心校服认捐 | 2015-6-14 | 100 | 齐志社工中心 | 甘岫认捐爱心校服100 | 第二十七期爱心书包认捐;甘岫 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-16 | 50 | 齐志社工中心 | 焦倩仪认捐爱心校服50 | 第二十七期爱心书包认捐;焦倩仪 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-16 | 50 | 齐志社工中心 | 张丽萍认捐爱心校服50 | 第二十七期爱心书包认捐;张丽萍 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-16 | 50 | 齐志社工中心 | 李葳认捐爱心校服50 | 第二十七期爱心书包认捐;李葳 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-20 | 100 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心校服100 | 第二十七期爱心书包认捐;米玉华 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-22 | 100 | 齐志社工中心 | 刘碧霞认捐爱心校服100 | 第二十七期爱心书包认捐;刘碧霞 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-24 | 50 | 齐志社工中心 | 赵雪薇认捐爱心校服50 | 第二十七期爱心书包认捐;赵雪薇 | |
| 爱心校服认捐 | 2015-6-28 | 100 | 齐志社工中心 | 杨桂萍认捐爱心校服100 | 第二十七期爱心书包认捐;杨桂萍 | |
| 其他收入 | 350 | |||||
| 其他收入 | 2015-6-3 | 350 | 齐志社工中心 | 江璇认捐团费认捐350 | 第二十七期爱心书包认捐;江璇 | |
| 陈文丰社保 | 915 | |||||
| 陈文丰社保 | 2015-6-5 | 915 | 齐志社工中心 | 陈文丰五月社保 | 陈文丰社保 | |
| 贫困生资助金 | 300 | |||||
| 贫困生资助金 | 2015-6-28 | 300 | 齐志社工中心 | 卓小姐认捐慰问金300 | 第二十七期爱心书包认捐;卓小姐 | |
| 众筹篮球架 | 4,500.00 | |||||
| 众筹篮球架 | 2015-6-28 | 4,500.00 | 齐志社工中心 | 广州市达成移民顾问有限公司篮球架4500 | 第二十七期爱心书包认捐;达成移民顾问有限公司 | |
| 银行利息 | 18.53 | |||||
| 银行利息 | 2015-6-21 | 18.53 | 齐志社工中心 | 对公账号利息18.53 | 对公账号 | |
| 李红社保 | 965 | |||||
| 李红社保 | 2015-6-5 | 965 | 齐志社工中心 | 李红五月社保 | 李红社保 | |
| 众筹办公设备 | 1,463.00 | |||||
| 众筹办公设备 | 2015-6-16 | 50 | 齐志社工中心 | 小建认捐办公经费50 | 众筹办公设备;小建 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-16 | 500 | 齐志社工中心 | AAA林子认捐办公经费500 | 众筹办公设备;AAA林子 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-16 | 100 | 齐志社工中心 | SA陈俊宏认捐办公经费100 | 陈俊宏;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-17 | 75 | 齐志社工中心 | 谭文静认捐办公经费75 | 众筹办公设备;谭文静 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-17 | 100 | 齐志社工中心 | 林水玉认捐办公经费100 | 林水玉;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-17 | 20 | 齐志社工中心 | 谭彬认捐办公经费20 | 谭彬;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-17 | 100 | 齐志社工中心 | 谌小敏认捐办公经费100 | 谌小敏;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-17 | 100 | 齐志社工中心 | 黎俞忻认捐办公经费100 | 黎俞忻;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-18 | 200 | 齐志社工中心 | 黄敏认捐办公经费200 | 黄敏;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-18 | 10 | 齐志社工中心 | 王鑫认捐办公经费10 | 众筹办公设备;王鑫 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-18 | 88 | 齐志社工中心 | 孔碧茵认捐办公经费88 | 孔碧茵;众筹办公设备 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-18 | 100 | 齐志社工中心 | 周梁凤认捐办公经费100 | 众筹办公设备;周梁凤 | |
| 众筹办公设备 | 2015-6-18 | 20 | 齐志社工中心 | 李雪芬认捐办公经费20 | 众筹办公设备;李雪芬 | |
| 合计 | 9,881.53 | |||||
| 支出 | 交通 | 44 | ||||
| 交通 | 2015-6-1 | 44 | 齐志社工中心 | 谢盈隽五月车费报销 | 日常开支 | |
| 2015义卖支出 | 1,497.40 | |||||
| 2015义卖支出 | 2015-6-6 | 225 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-7 | 102 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-13 | 140 | 齐志社工中心 | 义卖餐费（补4箱矿泉水发票） | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-20 | 105 | 齐志社工中心 | 腾达路由器1个 | 日常开支 | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-20 | 165 | 齐志社工中心 | 6.20义卖支出165 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-20 | 14 | 齐志社工中心 | 义卖饮料2支14元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-21 | 129.6 | 齐志社工中心 | 矿泉水129.6 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-21 | 165 | 齐志社工中心 | 6.21日义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-21 | 14 | 齐志社工中心 | 义卖饮料2支14元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-27 | 143 | 齐志社工中心 | 义卖餐费132+11元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-28 | 54.8 | 齐志社工中心 | 义卖餐费 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 2015义卖支出 | 2015-6-30 | 240 | 齐志社工中心 | 募捐箱一批6个240元 | 2015义卖支出（图书项目） | |
| 对公账户支出 | 4,460.04 | |||||
| 对公账户支出 | 2015-6-6 | 40 | 齐志社工中心 | 电话费40元 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-6-12 | 3,928.52 | 齐志社工中心 | 社保3928.52 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-6-12 | 118.48 | 齐志社工中心 | 社保118.48 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-6-12 | 4.04 | 齐志社工中心 | 地税印花税4.04 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-6-12 | 360 | 齐志社工中心 | 电话费360元 | 对公账号 | |
| 对公账户支出 | 2015-6-12 | 9 | 齐志社工中心 | 银行对公手续费9元 | 对公账号 | |
| 日常开支 | 5,002.00 | |||||
| 日常开支 | 2015-6-2 | 53.9 | 齐志社工中心 | 多功能读卡器1个 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-4 | 45 | 齐志社工中心 | 图书一批45元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-4 | 31 | 齐志社工中心 | 购买物资的士费用 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-5 | 20.4 | 齐志社工中心 | 会计凭证12本 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-5 | 10 | 齐志社工中心 | 配钥匙2个 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-7 | 79 | 齐志社工中心 | 6.6-6.7车陂-英雄广场运送义卖物资的士费41+38 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-14 | 89.3 | 齐志社工中心 | 图书5本89.3 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-16 | 3,260.00 | 齐志社工中心 | 电脑台2张720，会议台1张550，转椅2张440，椅子270元，文件柜2个1100元，运费180元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-16 | 38 | 齐志社工中心 | 房屋签约车费 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-16 | 300 | 齐志社工中心 | 车陂-中山三办公室搬家运送3趟300 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-18 | 450 | 齐志社工中心 | 不干胶标签10000个，收据 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-19 | 25 | 齐志社工中心 | 六面匙一套25 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-19 | 13 | 齐志社工中心 | 办公室配钥匙2条13 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-23 | 51.4 | 齐志社工中心 | 筹款图书一本51.4元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-24 | 123 | 齐志社工中心 | 办公室灯支架3支86，插座1个37元 | 日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-24 | 399 | 齐志社工中心 | 光纤接入服务费200，调试费工料费199元 | 对公账号;日常开支 | |
| 日常开支 | 2015-6-25 | 14 | 齐志社工中心 | 购垃圾桶圈2个14元 | 日常开支 | |
| 快递 | 12 | |||||
| 快递 | 2015-6-24 | 12 | 齐志社工中心 | 公益创投资料 | 日常开支 | |
| 同心财税 | 1,800.00 | |||||
| 同心财税 | 2015-6-1 | 300 | 齐志社工中心 | 同心财税5月财务费用 | 同心财税费用 | |
| 同心财税 | 2015-6-25 | 1,500.00 | 齐志社工中心 | 企业所得税汇缴报告费用1500元 | 同心财税费用 | |
| 订购爱心书包 | 3,210.00 | |||||
| 订购爱心书包 | 2015-6-17 | 3,210.00 | 齐志社工中心 | 107套爱心书包 | 怀集下帅乡东西小学 | |
| 办公室房租 | 7,400.00 | |||||
| 办公室房租 | 2015-6-16 | 4,400.00 | 齐志社工中心 | 2个月押金 | 办公室房租 | |
| 办公室房租 | 2015-6-16 | 2,200.00 | 齐志社工中心 | 六月房租 | 办公室房租 | |
| 办公室房租 | 2015-6-16 | 800 | 齐志社工中心 | 房屋中介服务费 | 办公室房租 | |
| 工资 | 5,675.30 | |||||
| 工资 | 2015-6-10 | 2,675.30 | 齐志社工中心 | 谢盈隽五月工资2675.3元 | 对公账号;工资;谢盈隽 | |
| 工资 | 2015-6-10 | 3,000.00 | 齐志社工中心 | 李晓辉五月份工资 | 工资;李晓辉 | |
| 合计 | 29,100.74 | |||||
| 收支差额 | -19,219.21 |
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