| 日常收支明细表 | | | | | | | | 统计范围：2014-09-01到2014-09-30 | 制表日期：2015-10-07 | 系统本币：人民币 | | | | | | | 收支项目 | 交易日期 | 金额 | 账户 | 备注 | 标签 | | 收入 | 爱心书包捐赠 | | 840 | | | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-4 | 180 | 齐志社工中心 | 黄帼慧认捐爱心书包3套，微信支付 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-8 | 140 | 齐志社工中心 | 陈文丰认捐爱心书包 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-8 | 60 | 齐志社工中心 | 陆俊荣认捐爱心书包1套，微信支付 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-10 | 120 | 齐志社工中心 | 马雪娜认捐爱心书包2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-14 | 60 | 齐志社工中心 | 沈钰涵认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-25 | 120 | 齐志社工中心 | 黎宝斯认捐爱心书包2套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | | | 爱心书包捐赠 | 2014-9-28 | 160 | 齐志社工中心 | 小白园园认捐爱心书包1批 | 第二十一期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | | 1,400.00 | | | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-5 | 100 | 齐志社工中心 | 米玉华认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-5 | 100 | 齐志社工中心 | 吕艺小朋友认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-5 | 50 | 齐志社工中心 | 逍遥认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-10 | 50 | 齐志社工中心 | 关瑞燕认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-14 | 100 | 齐志社工中心 | 黄秀芬认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-14 | 100 | 齐志社工中心 | 朱颖蓓认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-14 | 50 | 齐志社工中心 | h h y认捐爱心校服1套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-14 | 100 | 齐志社工中心 | AIMEE认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-15 | 200 | 齐志社工中心 | 毕小姐认捐爱心校服4套，微信支付 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-16 | 100 | 齐志社工中心 | 黄桂霞认捐爱心校服 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-16 | 200 | 齐志社工中心 | 诗茵认捐爱心校服2套 | 第二十期爱心书包认捐 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-21 | 50 | 齐志社工中心 | 陈慧儿认捐爱心校服1套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | | | 爱心校服认捐 | 2014-9-28 | 200 | 齐志社工中心 | 温师傅（飞翔天空）认捐爱心校服4套 | 第二十一期爱心书包捐赠 | | | 义卖+捐赠 | | 3,915.00 | | | | | 义卖+捐赠 | 2014-9-14 | 3,915.00 | 齐志社工中心 | 英雄广场8月30~9月13日义卖收入 | 义卖+捐款（爱心书包项目） | | | 公益游团费AA捐赠 | | 1,600.00 | | | | | 公益游团费AA捐赠 | 2014-9-22 | 1,600.00 | 齐志社工中心 | 那排小学AA捐赠1600元 | AA捐赠款 | | | 社区义教经费 | | 5 | | | | | 社区义教经费 | 2014-9-18 | 5 | 齐志社工中心 | 梅凤英认捐 | 社区义教经费 | | | 陈文丰社保 | | 850 | | | | | 陈文丰社保 | 2014-9-1 | 850 | 齐志社工中心 | 陈文丰八月社保 | 陈文丰社保 | | | 银行利息 | | 17.59 | | | | | 银行利息 | 2014-9-21 | 17.59 | 齐志社工中心 | 银行利息 | 对公账号 | | | 合计 | | 8,627.59 | | | | | 支出 | 交通 | | 37 | | | | | 交通 | 2014-9-7 | 37 | 齐志社工中心 | 运送义卖物资英雄广场-车陂 | 义卖支出 | | | 购买物资 | | 10,313.80 | | | | | 购买物资 | 2014-9-4 | 240 | 齐志社工中心 | 购买水座8个，有发票 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-4 | 780 | 齐志社工中心 | 三星4725一体机一台 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-4 | 536 | 齐志社工中心 | 帐篷印字2套，3米伞2把，2个注水底座共计536元，淘宝购买 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-4 | 283 | 齐志社工中心 | 娃娃跳弹跳器2个，公益游助学使用 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-5 | 300 | 齐志社工中心 | LED桌面屏 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-6 | 47 | 齐志社工中心 | 9月6日中怡宝一箱，大可1支共47元 | 义卖支出 | | | 购买物资 | 2014-9-9 | 96 | 齐志社工中心 | 康玛士便携急救包，驿站急救备用 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-9 | 144 | 齐志社工中心 | 好医生户外急救包一套，公益游助学急救备用 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-9 | 199 | 齐志社工中心 | 联通3g上网卡1个，行政支出 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-9 | 96 | 齐志社工中心 | 驿站急救包1个96元 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-10 | 178 | 齐志社工中心 | 强光手电筒6套，落户探访用 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-10 | 1,000.00 | 齐志社工中心 | 特百惠 水杯塑料200个，那排小学助学 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-12 | 399 | 齐志社工中心 | 锂电风扇1台 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 18 | 齐志社工中心 | 封箱胶1条6个 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 280 | 齐志社工中心 | 大碗面10箱 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 362 | 齐志社工中心 | 乐比16箱296元，小怡宝3箱66元 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 17.5 | 齐志社工中心 | 胶袋5包17.5 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 685 | 齐志社工中心 | 马坝米5包425，金龙鱼调和油5罐260元 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 140 | 齐志社工中心 | 黄沙-天平架-车陂运费 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 292.5 | 齐志社工中心 | QQ糖10袋150，阿尔卑斯10袋75，咪咪5袋67.5 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 1,323.00 | 齐志社工中心 | 文具套装189套 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 134 | 齐志社工中心 | 战神2盒48，泡泡水2盒20，车模2盒32，小章2盒28，红领巾10条6元 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 92 | 齐志社工中心 | 纸碟20包60元，胶杯15元，叉10元，筷子2元，胶碗5元。 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 247 | 齐志社工中心 | 正发园西梅24排120元，金奖罐头10盒95元，桶装士力架1盒32 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 161 | 齐志社工中心 | 笔记薄10本89，签字笔1大盒57.6，大签字笔1盒14.4元 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 144 | 齐志社工中心 | 急救包1个 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 176.8 | 齐志社工中心 | 户外豪华版手电筒6套 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-16 | 1,015.00 | 齐志社工中心 | 篮球4个100，排球2个56，足球2个70，羽毛球10筒200，毽子1盒56，羽毛球拍10付160，军旗2盒10元，象棋2盒26 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-17 | 800 | 齐志社工中心 | IBM电脑套装 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-19 | 40 | 齐志社工中心 | 打印机变压器1个 | 阳春那排小学 | | | 购买物资 | 2014-9-28 | 24 | 齐志社工中心 | 牙签，螺丝批，垃圾铲，扫把 | 日常开支 | | | 购买物资 | 2014-9-29 | 64 | 齐志社工中心 | 花露水5支 | 日常开支 | | | 其它类 | | 693 | | | | | 其它类 | 2014-9-4 | 184 | 齐志社工中心 | 打印纸1箱184元 | 阳春那排小学 | | | 其它类 | 2014-9-22 | 199 | 齐志社工中心 | 联通网卡1张 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-9-28 | 20 | 齐志社工中心 | 不锈钢货车烧焊 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-9-28 | 150 | 齐志社工中心 | 齐志公益网站优化 | 日常开支 | | | 其它类 | 2014-9-29 | 140 | 齐志社工中心 | 网络推广费 | 日常开支 | | | 义卖餐费 | | 481 | | | | | 义卖餐费 | 2014-9-6 | 44 | 齐志社工中心 | 9月6日义卖晚餐4人44元 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-9-6 | 98 | 齐志社工中心 | 9月6日义卖午餐9人98元 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-9-7 | 77 | 齐志社工中心 | 9月7日义卖餐费 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-9-7 | 98 | 齐志社工中心 | 9月7日义卖餐费 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-9-13 | 65 | 齐志社工中心 | 9月13日义卖餐费 | 义卖支出 | | | 义卖餐费 | 2014-9-28 | 99 | 齐志社工中心 | 9月27日义卖午餐餐费 | 义卖支出 | | | 对公账户支出 | | 1,835.34 | | | | | 对公账户支出 | 2014-9-12 | 1,801.84 | 齐志社工中心 | 地税代扣社保17288648 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2014-9-20 | 9 | 齐志社工中心 | 对公收费明细入账 | 对公账号 | | | 对公账户支出 | 2014-9-25 | 24.5 | 齐志社工中心 | 银承 | 对公账号 | | | 运营管理费 | | 1,454.00 | | | | | 运营管理费 | 2014-9-22 | 1,454.00 | 齐志社工中心 | 第二十期捐赠收入12940+那排小学AA捐赠1600元=14540元，运营费10% | 运营管理费 | | | 同心财税 | | 600 | | | | | 同心财税 | 2014-9-4 | 300 | 齐志社工中心 | 8月财税费用 | 同心财税费用 | | | 同心财税 | 2014-9-8 | 300 | 齐志社工中心 | 8月财税费用 | 同心财税费用 | | | 订购爱心书包 | | 5,292.00 | | | | | 订购爱心书包 | 2014-9-19 | 5,292.00 | 齐志社工中心 | 淘宝订购书包189个5292 元 | 阳春那排小学 | | | 宣传印刷费 | | 129 | | | | | 宣传印刷费 | 2014-9-29 | 129 | 齐志社工中心 | 公益游宣传单1000张 | 日常开支 | | | 合计 | | 20,835.14 | | | | | 收支差额 | | | -12,207.55 | | | |
|
253001
