【2014-05】日常收支明细表

日常收支明细表
统计范围：2014-05-01到2014-05-31	制表日期：2015-10-07	系统本币：人民币
	收支项目	交易日期	金额	账户	备注	标签
收入	爱心书包捐赠		6,582.00
	爱心书包捐赠	2014-5-1	60	齐志社工中心	李司祺认捐爱心书包60元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-2	200	齐志社工中心	张若然认捐爱心书包200元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-2	380	齐志社工中心	罗睿认捐爱心书包380元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-2	60	齐志社工中心	沈钰涵小朋友认捐爱心书包60元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-5	600	齐志社工中心	程小姐认捐爱心书包600元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-6	180	齐志社工中心	两千金认捐爱心书包180元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-6	402	齐志社工中心	陈沁如认捐爱心书包402元	第十九期爱心书包认捐;陈沁如
	爱心书包捐赠	2014-5-14	120	齐志社工中心	杨锋认捐爱心书包120元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-14	120	齐志社工中心	小红和吖诺认捐爱心书包120元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-15	60	齐志社工中心	幸运星认捐爱心书包60元	第十九期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-18	400	齐志社工中心	小白园园认捐爱心书包400元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-18	200	齐志社工中心	陈慧儿认捐爱心书包200元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-18	200	齐志社工中心	吴洁兰认捐爱心书包200元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-18	1,500.00	齐志社工中心	杜伟声认捐爱心书包1500元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-24	1,200.00	齐志社工中心	陈沁如认捐爱心书包1200元	第二十期爱心书包认捐;陈沁如
	爱心书包捐赠	2014-5-24	120	齐志社工中心	wujul认捐爱心书包120元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-25	60	齐志社工中心	江小姐认捐爱心书包60元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-27	60	齐志社工中心	袁清优认捐爱心书包60元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-27	300	齐志社工中心	温师傅（飞翔天空）认捐爱心书包300元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-28	60	齐志社工中心	戴炎梅认捐爱心书包60元	第二十期爱心书包认捐
	爱心书包捐赠	2014-5-28	300	齐志社工中心	叶志嘉认捐爱心书包300	第二十期爱心书包认捐
	爱心校服认捐		1,260.00
	爱心校服认捐	2014-5-1	50	齐志社工中心	李司媚认捐爱心书包50元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-4	100	齐志社工中心	陈克认捐爱心书包100元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-5	50	齐志社工中心	HHT认捐爱心书包50元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-6	200	齐志社工中心	李思源认捐爱心书包200元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-6	100	齐志社工中心	米玉华认捐爱心书包100元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-6	150	齐志社工中心	两千金认捐爱心校服150元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-6	100	齐志社工中心	杨斯华认捐爱心书包100元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-15	100	齐志社工中心	黄小燕认捐爱心校服100元	第十九期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-16	100	齐志社工中心	张梅燕认捐爱心校服100元	第二十期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-16	50	齐志社工中心	陈俊龙认捐爱心校服50元	第二十期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-22	50	齐志社工中心	h h y认捐爱心校服50元	第二十期爱心书包认捐
	爱心校服认捐	2014-5-26	60	齐志社工中心	陈沁如认捐爱心书包60元	第二十期爱心书包认捐;陈沁如
	爱心校服认捐	2014-5-28	150	齐志社工中心	蔡志浩认捐爱心校服150元	第二十期爱心书包认捐
	其他收入		15
	其他收入	2014-5-2	15	齐志社工中心	封铸珊认捐其他15元	第十九期爱心书包认捐
	义卖+捐赠		3,903.00
	义卖+捐赠	2014-5-1	750	齐志社工中心	英雄广场驿站义卖款	义卖+捐款（爱心书包项目）
	义卖+捐赠	2014-5-2	1,138.00	齐志社工中心	英雄驿站义卖890元+捐款248元=1138元	义卖+捐款（爱心书包项目）
	义卖+捐赠	2014-5-2	1,662.00	齐志社工中心	3~4月驿站义卖总数1662	义卖+捐款（爱心书包项目）
	义卖+捐赠	2014-5-3	353	齐志社工中心	卖330元+23元捐款=353元	义卖+捐款（爱心书包项目）
	公益游团费AA捐赠		1,900.00
	公益游团费AA捐赠	2014-5-18	1,900.00	齐志社工中心	罗定夜护小学团费AA捐赠38人共1900元	AA捐赠款
	陈文丰社保		820
	陈文丰社保	2014-5-1	820	齐志社工中心	陈文丰四月社保	陈文丰社保
	对公账务收入		0.42
	对公账务收入	2014-5-6	0.42	齐志社工中心	其他收入	对公账号
	合计		14,480.42
支出	交通		92
	交通	2014-5-1	38	齐志社工中心	义卖交通费车陂-英雄广场运送公仔	义卖支出
	交通	2014-5-13	37	齐志社工中心	荔湾运玩具车物资	日常开支
	交通	2014-5-16	17	齐志社工中心	购买物资	日常开支
	购买物资		6,756.80
	购买物资	2014-5-2	31	齐志社工中心	英雄广场义卖午餐补贴31元	义卖支出
	购买物资	2014-5-5	55	齐志社工中心	彩布条	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	168	齐志社工中心	大碗面	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	980	齐志社工中心	文具套装140套980	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	310	齐志社工中心	脆脆鲨36,1元棒30，罐头鱼114，排梅90，米通16元，猪肉脯24.	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	132	齐志社工中心	吹泡水12，风扇66元，模型车19，章17，写字板18元	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	41	齐志社工中心	国旗2幅15元，串旗2幅26元	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	238.5	齐志社工中心	QQ糖7包105，阿尔卑斯52.5，咪咪81元	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	352	齐志社工中心	小怡宝88，旺仔264元	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	870	齐志社工中心	马坝米6包510，金龙鱼6罐360元	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	54	齐志社工中心	叉6元，碟30，碗18	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	1,022.00	齐志社工中心	呼啦圈85，篮球104，打气泵20，排球2个72，象棋26，跳棋13，胶球22，乒乓球40，小跳绳120，大跳绳2条30，羽	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	8	齐志社工中心	五号电池	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	84	齐志社工中心	中性笔一大盒57.6，中性笔1小盒14.4，圆珠笔12	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	7	齐志社工中心	素描纸	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	140	齐志社工中心	公益游队旗	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-5	14	齐志社工中心	环保袋4扎	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-13	35	齐志社工中心	二人三足带10条	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-13	42	齐志社工中心	文具套装（补）6套	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-13	85	齐志社工中心	笔记本10本，老师礼品	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-13	53	齐志社工中心	明信片一批	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-13	160	齐志社工中心	玩具车一批运费荔湾--车陂	罗定夜护小学助学
	购买物资	2014-5-15	180	齐志社工中心	罗定夜护小学活动背景	日常开支
	购买物资	2014-5-17	700	齐志社工中心	IBM二手电脑一套	日常开支
	购买物资	2014-5-24	350	齐志社工中心	齐志公益游项目宣传折页3000张	日常开支
	购买物资	2014-5-26	32	齐志社工中心	文件夹一批，档案盒2个	日常开支
	购买物资	2014-5-27	17	齐志社工中心	齐志名片2盒	日常开支
	购买物资	2014-5-29	112.5	齐志社工中心	东濠涌驿站货架一个120*30*100四层	日常开支
	购买物资	2014-5-29	483.8	齐志社工中心	不锈钢货架车1个300，儿童模特1个，假发1个	日常开支
	其它类		180
	其它类	2014-5-2	4	齐志社工中心	购买5号电池2个	义卖支出
	其它类	2014-5-2	12	齐志社工中心	驿站购买矿泉水12支12元	义卖支出
	其它类	2014-5-2	75	齐志社工中心	订购手摇风扇一批360个，质量差退货，损失运费75	义卖支出
	其它类	2014-5-2	24	齐志社工中心	齐志广告铃声制作	日常开支
	其它类	2014-5-9	30	齐志社工中心	购买梦溪的“活动报名中心  手机版V1.0”	日常开支
	其它类	2014-5-9	10	齐志社工中心	齐志虚拟主机补发票运费在线付款  10元	日常开支
	其它类	2014-5-10	25	齐志社工中心	淘宝刀旗补旗杆1支	日常开支
	义卖餐费		31
	义卖餐费	2014-5-2	31	齐志社工中心	义卖餐费	义卖支出
	运费		256
	运费	2014-5-1	38	齐志社工中心	运送公仔一批车陂——英雄广场的士费	义卖支出
	运费	2014-5-2	38	齐志社工中心	第二天运送公仔一批车陂——英雄广场的士费	义卖支出
	运费	2014-5-5	180	齐志社工中心	黄沙—沙河—车陂车费	罗定夜护小学助学
	对公账户支出		1,741.82
	对公账户支出	2014-5-6	818.11	齐志社工中心	地税代扣社保28914616	对公账号
	对公账户支出	2014-5-7	9	齐志社工中心	对公收费明细入账	对公账号
	对公账户支出	2014-5-7	914.71	齐志社工中心	地税代扣社保16419249	对公账号
	运营管理费		1,060.00
	运营管理费	2014-5-18	1,060.00	齐志社工中心	第十九期爱心书包认捐8699.3+AA捐赠1900=10599.3，10%机构运营费	运营管理费
	同心财税		400
	同心财税	2014-5-6	400	齐志社工中心	4月份记账服务费300元，工本费100元	同心财税费用
	合计		10,517.62
收支差额			3,962.80